photosdematures.com

Top 5 plantilles de comptabilitat dels fulls de treball d'Excel

Comptes a pagar, Comptes per cobrar, Llibre de caixa, Quadern de caixa, aquestes són les senzilles eines comptables que necessiteu. En aquest article, us mostrarem com crear aquestes plantilles de comptabilitat amb fulls de treball Excel. Si sou empresari i no podeu comprar programari sofisticat per gestionar els vostres comptes empresarials, us ajudarem amb plantilles senzilles per fer un seguiment de les vostres despeses i ingressos.

A continuació es mostren les diverses plantilles de fulls de treball de comptabilitat a Excel.

Podeu descarregar aquestes plantilles de comptabilitat d'Excel aquí: plantilles de comptabilitat d'Excel

# 1: plantilla de caixa

El llibre de caixa és un dels llibres majors en comptabilitat. El llibre de caixa s’utilitza per registrar les transaccions diàries a l’empresa. Aquí podem veure dos tipus de transaccions: una és les transaccions de dèbit, és a dir, la sortida de diners en efectiu i una altra són les transaccions de crèdit, és a dir, l’entrada de diners en efectiu.

En un costat del compte, registrarem totes les transaccions de dèbit i, a l’altra banda del llibre major, registrarem totes les transaccions de crèdit. Totes les transaccions s’han de registrar per ordre cronològic.

Tant per a les transaccions de dèbit com de crèdit, podem veure tres columnes comunes. En primer lloc, hem d’introduir la data de la transacció, després hem d’introduir el detall de la transacció i la part final és quin és l’import de la transacció.

Després obtindrem el total de dèbit i el total de crèdit. Per tant, a la cel·la D14 tenim un saldo total disponible, és a dir, crèdit total - total de dèbit.

# 2 - Plantilla de caixa petita

Una altra senzilla plantilla de caixa important per a les petites empreses és "Quadern petit". Petty Cash s’utilitza per mantenir totes les despeses diàries per adaptar-les a les necessitats comercials diàries.

Les despeses diàries són com ara "Impressió i papereria, correus i missatgeria, reparació i manteniment i despeses d'oficina".

Per a això, veurem columnes lleugerament diferents en comparació amb els llibres comptables anteriors.

A la columna "Dr" hem d'introduir tot l'import de la transacció de sortida i a la columna "Cr" hem d'introduir totes les transaccions d'entrada.

Aquesta plantilla Excel és diferent del nostre Cash Book, on teníem dues meitats diferents per registrar les transaccions de dèbit i crèdit.

# 3 - Plantilla de comptes a pagar

Els comptes a pagar no són res més que tots els pagaments que l’empresa necessita per pagar als seus venedors per rebre béns i serveis. Per a això, hem d'introduir el nom del beneficiari, la data de la factura, l'import de la factura, la data de venciment i el percentatge de TDS.

Tots els proveïdors requereixen percentatges TDS diferents, de manera que cal introduir el percentatge TDS en funció de la categoria de proveïdor.

# 4 - Plantilla de comptes per cobrar

Els comptes a cobrar són tot el contrari que els comptes a pagar. La RA és la sang de l’empresa perquè necessiteu diners per dirigir el vostre negoci i, en funció del propietari disponible del fons, decideix les dates dels comptes a pagar independentment de la data de venciment.

Si hi ha diners, com pagueu fins i tot si la data de venciment és demà i és aquí on l’equip de Comptes per cobrar té un paper important per empènyer els clients a fer el pagament a temps.

La feina de Comptes per cobrar no s’atura només aquí, sinó que necessita crear el calendari d’envelliment dels seus pagaments; veurem quin és el calendari d’envelliment a la secció següent.

# 5 - Calendari d’envelliment dels comptes a cobrar

Una de les regles generals dels comptes és "com més estigui pendent el saldo pendent dels comptes, i és menys probable que es recaptin".

Tenint en compte això, hem de crear un calendari d’envelliment per desglossar l’import total a cobrar en diferents lloses de temps.

Si un import total a cobrar és de 5 Lakh, com a comptable heu d'assegurar-vos de l'import que vindrà en els pròxims 5 dies, de l'import que vindrà els propers 10 dies, 15 dies, 20 dies, 30 dies, etc.

Això s’anomena programa d’envelliment. Per a això, hem d’arribar al calendari d’envelliment que hem de tenir en compte la data de venciment, en funció de la data de venciment que hem de decidir sobre la llosa.

Per arribar automàticament a les observacions sobre Envelliment, hem de posar una condició imbricada si. A continuació es mostra la fórmula que he posat.

= IF ([@ [Data de venciment]] - AVUI ()> 30, "Venciment en més de 30 dies", IF ([@ [Data de venciment]] - AVUI ()> 25, "Venciment en 25 a 30 dies" , IF ([@ [Data de venciment]] - AVUI ()> 20, "Venciment en 20 a 25 dies", IF ([@ [Data de venciment]] - AVUI ()> 15, "Venciment en 15 a 20 dies" , IF ([@ [Data de venciment]] - AVUI ()> 10, "Venciment en 10 a 15 dies", IF ([@ [Data de venciment]] - AVUI ()> 5, "Venciment en 5 a 10 dies" , IF ([@ [Data de venciment]] - AVUI ()> 0, "Venciment en 1 a 5 dies", IF ([@ [Data de venciment]] - AVUI () = 0, "Venciment avui", "Més enllà de venciment Data")))))))) 

Com que tinc format de taula, no podem veure referències de cel·les, sinó que diu que la data de venciment és la capçalera de la columna. Per exemple

= IF ([@ [Data de venciment]] - AVUI ()> 30, en aquest @ [@ [Data de venciment]] - cel·la H2.

Apliqueu la taula dinàmica per veure el resum.

Així, podem fer una anàlisi envellida per anticipar els ingressos de pagaments en diferents moments.