Plantilles de modelització financera | 3 Declaració, DCF a Excel
Modelització financera de plantilles Excel
La Modelització Financera es defineix com la previsió dels fonaments financers de l’empresa en funció del seu passat i del futur esperat. Aquí podeu descarregar 11 plantilles de Modelització Financera de manera gratuïta, incloent el model de sortida a borsa d’Alibaba, Model de caixa d’entrada a borsa, Model financer de Colgate, càlcul beta, Model de flux de caixa lliure a empresa, model d’anàlisi de sensibilitat, model d’anàlisi d’empresa comparable, gràfic de bandes PE i PE, model d’escenari i gràfic de camps de futbol.
Descarregueu totes les plantilles IB
# 1 - Plantilla de sortida a borsa d'Alibaba
Al maig de 2014, el xinès bigib Alibaba de comerç electrònic va sol·licitar la seva sortida a borsa als EUA. Vaig crear el seu model financer des de zero. Mitjançant aquesta plantilla, coneixereu les 3 previsions, interrelacions, el model DCF: FCFF i la valoració relativa de les declaracions d'Alibaba.
# 2: plantilla Excel del model financer de Colgate
Aquest model financer de Colgate forma part del modelatge financer a Excel, on hi ha dues plantilles: models financers resolts i no resolts de Colgate. Podeu començar amb el model no resolt de Colgate i seguir el tutorial per crear un model financer complet.
# 3 - Plantilla IPO Box
Al març de 2014, Box va presentar documents de registre per a la sortida a borsa als EUA per recaptar 250 milions de dòlars. Aquí vaig crear una altra plantilla des del principi i vaig tractar la seva projecció d'estats financers de Box, valoracions i recomanacions objectiu.
# 4 - Full de càlcul beta: MakeMyTrip
La beta mesura la sensibilitat dels preus de les accions en comparació amb l’índex més gran. En aquest model d’excel CAPM, calculem la beta de MakeMyTrip respecte al NASDAQ.
# 5 - Càlcul del valor del terminal: plantilla d'Excel
El valor terminal és el valor de l’empresa després del període de previsió. És un concepte molt important ja que més del 60-80% del valor total es deriva del valor de Terminal. Aquesta plantilla Excel proporciona dues maneres de calcular el valor del terminal: mètode de creixement perpetuïtat i mètode múltiple.
# 6: plantilla Excel de fluxos de caixa gratuïts
En termes senzills, l’empresa Free Cash Flow és la suma total del flux de caixa de les operacions i del flux de caixa del finançament. FCFF és el fonament de la tècnica DCF.
# 7 - Plantilla de gràfics PE i plantilla Excel de gràfics de bandes PE
Els gràfics PE i els gràfics de bandes PE són molt importants des del punt de vista de la banca d’inversions. Ofereixen una visió visual de com s’han mogut les valoracions durant un període de temps. Els gràfics de bandes de PE poden ser una mica difícils de fer. Descarregueu aquest model Excel per aprendre a fer aquest gràfic pas a pas.
# 8 - Gràfic del camp de futbol
El gràfic del camp de futbol és molt útil per entendre visualment la valoració de l’empresa en diversos escenaris, així com les metodologies de valoració. Descarregueu aquesta plantilla de modelització financera per aprendre el gràfic del camp de futbol.
# 9 - Plantilla de gràfics d'escenaris
El gràfic d’escenaris és un dels meus preferits a l’hora de proporcionar una explicació visual dels escenaris de valoració. És un gràfic d’impacte molt alt i, quan s’inclou al vostre llibre de presentacions o informe de recerca, pot causar una impressió excel·lent als vostres clients. Descarregueu aquesta plantilla de gràfics d’escenaris.
# 10: plantilla de model de valoració d'empresa comparable
L’anàlisi comparable de l’empresa no és altra cosa que mirar els competidors de l’empresa i prendre pistes de les seves valoracions. Utilitzem múltiples de valoració relativa com PE Multiple, EV a EBITDA, Price to Cash Flow. Tot i això, hi ha una manera de comparar professionalment el múltiple de valoració dels competidors i podeu descarregar aquesta plantilla de model financer per aprendre tècniques de valoració impressionants.
# 11 - Anàlisi de sensibilitat
L’anàlisi de sensibilitat és molt important quan hem de fer fluxos de caixa de descompte i volem comprovar la sensibilitat del preu just quan canviem variables com les taxes de creixement de l’empresa i el cost mitjà ponderat del capital. Utilitzem TAULES DE DADES a Excel per fer aquesta anàlisi de sensibilitat.
