photosdematures.com

Excel calculant el retorn de la inversió

Totes les empreses necessiten inversió per guanyar alguna cosa fora del negoci i tot el que es guanya més que la inversió es considera com "ROI”. Totes les empreses o tots els motius d’inversió són el retorn de la inversió i esbrinar quin és el percentatge de retorn de la inversió, el factor clau per fer la inversió és saber si el retorn de la inversió és bo per assumir riscos calculats sobre inversions futures. En aquest article, us explicarem com es realitza el càlcul del retorn de la inversió en el model Excel.

Què és el retorn de la inversió (ROI)?

El ROI és el concepte més popular de la indústria financera; el ROI és el rendiment obtingut de la inversió realitzada. Per exemple, suposem que heu comprat accions per valor de Rs. 1,5 milions i al cap de 2 mesos el vau vendre per Rs. 2 milions i en aquest cas el ROI és de 0,5 milions per a la inversió de Rs. 1,5 milions i el percentatge de retorn de la inversió és del 33,33%.

Així, podem calcular el retorn de la inversió (ROI) en excel segons els números indicats.

Per calcular el ROI a continuació es mostra la fórmula.

ROI = Retorn total: inversió inicial ROI% = Retorn total: inversió inicial / inversió inicial * 100

Així doncs, utilitzant les dues fórmules anteriors podem calcular el ROI.

Exemples de càlcul del retorn de la inversió (ROI)

A continuació es mostren els exemples de càlcul de la inversió en excel.

Podeu descarregar aquesta plantilla Excel de càlcul de la inversió aquí: plantilla Excel de la rendibilitat de la inversió

Exemple 1

El senyor A ha comprat la propietat el gener de 2015 per Rs. 3.50.000 i després de 3 anys al gener del 2018 ha venut la mateixa propietat per Rs. 6.00.000. Per tant, calculeu el ROI del senyor A d’aquesta inversió.

Per obtenir aquesta informació, introduïu totes aquestes coses al full de càlcul Excel per realitzar el càlcul del ROI.

Apliqueu la fórmula esmentada per calcular el retorn de la inversió en excel. En primer lloc, calcularem el valor del ROI.

Primer, seleccioneuValor venut”Seleccionant la cel·la B3.

Ara seleccioneu la cel·la de valor d'inversió B2.

Per tant, el ROI del senyor A és de 2,5 L.

De manera similar per calcular el ROI% podem aplicar la següent fórmula.

Per tant, Mr.A per invertir 3,5 L, té un 71,43% com a ROI després de 3 anys.

Exemple 2

El 15 de gener de 2019, Mr. A ha comprat 150 accions per Rs. 20 cadascun i el 31 d'agost de 2019 va vendre totes les 150 accions per Rs. 30 cadascun. Per tant, calculeu el seu ROI.

A partir d’aquest detall, primer hem de calcular el cost total produït per comprar les accions de 150, de manera que trobeu aquest valor multiplicant el valor per acció pel nombre d’accions.

Ara calculeu de manera similar el valor venut multiplicant el número d’accions amb preu de venda per acció.

D'acord, ara tenim "Valor de la inversió"I"Valor de la inversió venuda", A partir d'aquestes dues informacions, calculem el ROI.

El ROI serà -

El ROI% serà -

Per tant, el senyor A ha guanyat un 50% de ROI.

Exemple 3: càlcul del retorn anualitzat de la inversió

A l’exemple anterior, hem vist com calcular el retorn de la inversió en excel, però un dels problemes és que no es té en compte el període de temps de la inversió.

Per exemple, un ROI% del 50% es guanya en 50 dies és el mateix que es guanya el mateix en 15 dies, però 15 dies és un període curt, de manera que aquesta és una millor opció. Aquesta és una de les limitacions de la fórmula tradicional de ROI, però es pot superar mitjançant la fórmula de ROI anualitzada.

ROI anualitzat = [(valor de venda / valor de la inversió) ^ (1 / nombre d'anys)] - 1

Nombre d'anys es calcularà tenint en compte la "Data d'inversió" deduïda per la "Data venuda" i dividir el nombre de dies per 365.

Prenguem l'escenari "Exemple 2" només per a aquest exemple.

Apliqueu la fórmula com es mostra a continuació per obtenir el percentatge de ROI anualitzat.

Prem la tecla Retorn per obtenir el resultat.

Per tant, el ROI% del període comprès entre el 15 de gener de 2019 i el 31 d’agost de 2019 val el 91,38% si tenim en compte el període de temps implicat en la inversió.

Coses que cal recordar sobre Excel: càlcul dels rendiments de la inversió

• Aquest és el mètode tradicional de càlcul dels rendiments de la inversió (ROI) en excel.
• Es va tenir en compte el ROI anualitzat dels períodes de temps implicats des de la data d'inici fins a la data de finalització de la inversió.
• A les estadístiques, hi ha diferents mètodes per mesurar el valor del ROI.